这个第三方却十分的惨,邮政储蓄全时期理与出售基金7678亿

随着上市公司年报陆续披露,基金代销机构的销售情况也浮出水面。截至目前,招行、东方财富(300059)、同花顺(300033)等上市公司相继披露2018年基金代销数据,而另外两大销售巨头工商银行、蚂蚁基金尚未发布相关数据。从数据来看,第三方销售平台两极分化进一步加剧。未来,随着基金销售机构管理办法的出台,将进一步加速第三方基金销售市场的分化和出清。  招行代销规模增长9%  银行是公募基金传统的销售渠道,尤其是招商银行和工商银行,历来被称为基金销售领域的双巨头。  招商银行近日披露的2018年年报显示,即使在2018年A股市场经历明显下跌走势,市场成交额也创下低点的背景下,招行全年基金销售额仍高达7678.56亿元,同比增长8.84%。其中,代理基金收入66.68亿元,同比增长32.20%。值得一提的是,招行代销基金规模近三年来快速增长,其2016年约为4952亿元。回顾2018年基金发行情况,招行代理基金销售额和收入取得如此高的增长,与2018年上半年发行的兴全合宜、战略配售等爆款基金有极大关系,而对最新募资超700亿元的睿远成长价值混合来说,招行也功不可没。  此外,招行也披露了旗下智能投顾产品“摩羯智投”的销售情况,摩羯智投2018年累计销售规模达到122.33亿元。  三方销售业绩分化明显  值得注意的是,天天基金网等第三方机构基金销售量也明显增长,不过第三方销售平台两极分化也进一步加剧。Wind数据显示,截至3月26日,有58家独立基金销售机构代销基金数量不足1000只,而天天基金、蚂蚁基金等头部机构几乎已覆盖了全市场所有公募基金产品。  近日,东方财富披露的2018年年报透露了其子公司天天基金的销售情况。数据显示,截至2018年12月31日,天天基金网2018年全年基金销售额达到5251.62亿元,同比增长27.34%。记者统计天天基金网近几年销售数据发现,其2018年基金销售额仅次于2015年牛市背景下的销售额,基金销量近年来一直处于稳定增长态势。  具体在基金数量上,天天基金网上线128家公募基金管理人6470只基金产品。基金销售数据也相当亮眼,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易5536.1236万笔,基金销售额为5251.62亿元,同比增长27.34%。其中“活期宝”共计实现申购交易1607.273万笔,销售额为3287.31亿元。  此外,同花顺2018年年报显示,基金销售及其他交易手续费近1.006亿元,占总营收的7.3%,同比去年上升一个百分点。大智慧2018年报显示,上海大智慧基金销售公司去年全年实现基金销售额54.35万元,相比2017年的194.14万元下滑超七成;2018年基金销售公司净利润为-1231.6万元,2017年同期的净利润为-1470.88万元。  今年2月,证监会发布的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及相关配套规则指出,将对“最近一年度基金非货基销售日均保有量低于10亿元”的基金销售机构牌照“不予续期”,这将加速第三方基金销售市场分化和出清,一些不具备展业能力、不符合监管规定的小机构料将出局,为有实力又合规经营的基金销售机构让出更大市场份额,形成“良币驱逐劣币”的良性循环局面。

中国基金报记者 刘芬

随着上市公司年报的逐一出炉,各类基金代销机构的基金销售数据浮出水面。截至今日,招商银行、东方财富、大智慧、同花顺相继发布年报,数据再次验证强者恒强的马太效应,基金代销规模最大的当属银行渠道,招行去年代销了近7679亿元,最少的仅代销了数十万规模的基金。

招行去年基金代销规模增长近9%

招商银行3月23日发布2018年报,关于非利息收入,招行去年非利息净收入780.64亿元,同比增长
18.10%,占招行营业收入的33.37%,同比提高 1.46
个百分点。其中以财富管理为代表的重点项目看,招行去年财富管理手续费及佣金收入达251.47亿元,同比下降3.67%;其中代理基金收入66.68亿元,同比增长32.2%,招行表示得益于客户基金购买需求回升,以及招行在客群、渠道、服务方面的优势,使得去年基金销量同比增长明显。

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具体看财富管理业务的销售情况,招行去年实现代理开放式基金销售额7678.58亿元,同比增长8.84%。同时,招行去年实现零售财富管理手续费及佣金收入
193.38 亿元,其中,代理基金收入 66.50
亿元,占零售财富管理手续费及佣金总收入的比例达34.39%。

招商银行也公布了摩羯智投的销售规模。自2016年12月上线以来,摩羯智投的累计销售规模已达122.33亿元。招行表示,摩羯智投2018年依旧保持“低波动、稳增长”的业绩特征,在资本市场表现不佳的环境下较好地规避了风险。在获取稳定投资业绩的同时,招行对“摩羯智投”的相关功能不断升级、迭代,进一步提升了客户体验。同时积极应对资管新规及配套政策落地,通过投资者教育,传导财务规划科学配置理念,维持理财规模稳定。

值得一提的是,招商银行代销基金6年来,代销规模快速发展,近三年来快速增长,一举从4000多亿元规模增长到7679亿元。

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第三方销售平台两极分化加剧

2018年报数据显示,第三方销售平台的两极分化进一步加剧,强者恒强的马太效应依然在上演。

东方财富在年报中称,报告期内,公司进一步加强基金第三方销售服务业务,提升金融电子商务服务平台整体服务能力和水平,基金投资者规模进一步增长。截至2018年12月31日,共上线128家公募基金管理人6470只基金产品,公司互联网金融电子商务平台共计实现基金认申购及定期定额申购交易5536万笔,基金销售额为5251.62亿元,同比增长27.34%。其中“活期宝”共计实现申购交易1607万笔,销售额为3287.31亿元。

2015年牛市时期,天天基金网曾创下7432.55亿元的基金销售记录,2018年的基金全年销售金额也仅次于2015年。

不过,受去年股市行情低迷影响,天天基金网下半年基金销售相比上半年环比仍有所回落。上半年基金销售金额3025.55亿元,其中“活期宝”销售额为1930.21亿元。相比之下,下半年基金销售金额及活期宝销售额分别为2226.07亿元及1357.1亿元,环比分别下降26.42%、29.69%。

东方财富的金融电子商务服务业务主要通过天天基金为用户提供基金第三方销售服务。根据2018年年报,金融电子商务服务业务全年收入10.65亿元,同比增长26.20%。

同花顺2018年报显示,去年同花顺主营业务的总体营收为13.87亿元,其中基金销售及其他交易手续费为同花顺贡献了近1.006亿元,占总营收的比例为7.3%,同比去年上升一个百分点;上年同期基金销售等收入为8781万元,占2017年营业收入比重为6.23%。

大智慧2018年报显示,大智慧去年营业收入为5.94亿元,比2017年同期的6.38亿元下滑近7%,归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元,比2017年同期的3.83亿元下滑超70%。

其中,上海大智慧基金销售公司去年全年实现基金销售额54.35万元,比2017年全年的194.14万元同比下滑七成以上;与此同时,2018年基金销售公司净利润为-1231.6万元,2017年同期的净利润为-1470.88万元。

基玉金服3月21日发布2018年年度业绩预告,公告显示,基玉金服2018年亏损527万元,上年同期净利润2932万元。对于业绩大幅变动,基玉金服归因于市场环境导致的收入下降及部分费用上升,亏损主要在去年上半年,下半年明显好转,第三季度单季亏损缩小,第四季度单季已扭亏为盈。

基玉金服表示,经过先期探索和布局,2018年积极进行子公司业务“线上化”和“平台化”的战略转型,业务发展迅速,战略转型成效逐渐显现,开发出专注服务于机构投资者的“基构通”平台,来提升各类金融机构的投资决策效率和交易效率。但体现在收入上效应暂未显现,2018年营业总收入下降72.68%,并且公司不断加大对旗下子公司的电子化基金交易平台“基构通”的研发投入,研发费用较上年同期上升。

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